院屬各單位、國科控股各控股企業(yè)：
為進一步健全國有資產(chǎn)管理情況制度，加強國有資產(chǎn)監(jiān)管，根據(jù)《財政部關(guān)于做好2021年國有企業(yè)經(jīng)濟效益月報工作的通知》（財資〔2020〕129號）要求，并結(jié)合中科院企業(yè)具體情況，現(xiàn)就2021年國有企業(yè)經(jīng)濟效益月報（以下簡稱“月報”）工作通知如下：
一、編報范圍
（一）院屬事業(yè)單位投資的全級次控股企業(yè)
（二）國科控股的全級次控股企業(yè)
（三）匯總單位：指院屬事業(yè)單位、國科控股投資的一級控股企業(yè)
二、編報內(nèi)容
各控股企業(yè)報送月報報表包括封面，經(jīng)濟效益、現(xiàn)金流量主要指標表，資產(chǎn)負債主要指標表，生產(chǎn)經(jīng)營重點指標表。
匯總單位應匯總所屬全級次控股企業(yè)數(shù)據(jù)；企業(yè)集團母公司除編制本級數(shù)據(jù)外，還應編制集團公司合并數(shù)據(jù)。
三、報送時間
各單位應及時做好月報的錄入、審核及匯總工作，并于次月8日前報送上月數(shù)據(jù)（節(jié)假日不順延）。首次報送時間為2月8日前，報送1月份的數(shù)據(jù)。
四、報送方式
月報通過財政部統(tǒng)一報表平臺報送，網(wǎng)址為https://tybb.mof.gov.cn。系統(tǒng)操作手冊可在財政部網(wǎng)站資產(chǎn)管理司頻道國有企業(yè)財務信息管理專題欄目中下載，下載地址為http://zcgls.mof.gov.cn/zhuantilanmu/gyqicwxxgl。
五、工作要求
（一）嚴格執(zhí)行財務會計制度，提高數(shù)據(jù)真實性準確性
各報送單位應按照國家統(tǒng)一的會計制度和財務管理等有關(guān)法律法規(guī)，嚴格規(guī)范經(jīng)濟業(yè)務事項的確認、計量、記錄和報告，如實反映各項會計要素及其他相關(guān)信息。匯總單位應加強對所屬企業(yè)財務信息審核，確保財務會計信息真實可靠。
（二）明確報送口徑，確保數(shù)據(jù)全面性
各報送單位要將境內(nèi)外具有法人資格、獨立核算的所有國有及國有控股的企業(yè)全面納入統(tǒng)計和報送范圍。新增企業(yè)要及時納入編報范圍，因破產(chǎn)、關(guān)閉、重組、財務關(guān)系變更等重大事項導致變動時，匯總單位應在報送封面處上傳變動說明及相關(guān)證明材料。
（三）建立動態(tài)監(jiān)測機制，強化風險預警
各匯總單位應對報送范圍內(nèi)企業(yè)財務指標變化情況進行跟蹤分析，對于資產(chǎn)負債率、流動比率、帶息負債和現(xiàn)金流量同比變動較大的，匯總單位須提交變動分析說明，并提示有關(guān)企業(yè)，嚴防債務危機，避免資金鏈斷裂。
（四）加強組織領(lǐng)導，完善工作機制
各單位應加強組織領(lǐng)導，優(yōu)化工作機制，切實做好各項基礎(chǔ)工作，不斷提高企業(yè)財務信息化水平，進一步規(guī)范工作流程，健全從報表布置、審核、匯總、分析到質(zhì)量檢查的各環(huán)節(jié)工作機制。
附件：1.2021年國有企業(yè)經(jīng)濟效益月報報表
2.2021年度國有企業(yè)經(jīng)濟效益月報編制說明
中國科學院控股有限公司
2021年2月1日
（聯(lián)系人：劉曉昱，聯(lián)系電話：010-86312115）